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2025-02-02

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基金分红：国泰瑞泰纯债债券基金12月12日分红

2024-12-20

本站消息，12月10日发布《国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第一次分红。。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为12月11日，现金红利发放日为12月12日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年12月11日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年12月12日直接计入其基金账户，